黄金交易提示:黄金ETF持仓创两年新高!1550是下一个目标?日内存眷美国CPI数据

文/ 天行| 2019/8/13 9:18:47
摘要: 上一交易日因美股持续两个交易日下跌叠加国际贸易重要局面持续,这使得黄金一度触及1520美元关隘,这个地位是黄金的中经久多空分水岭,明白站大将很快测试1550美元一线。同时黄金ETF持仓创出了两年最高程度也进一步支撑金价。日内存眷美国公布的7月CPI数据,作为不雅测美国通胀的关键目标,这关于美联储降息预期将产生直接影响,从而影响金价走势。
汇金网 讯: 周二(8月13日)现货黄金窄幅震动后短线走高,现报1515.43美元,涨幅0.3%。

上一交易日因美股持续两个交易日下跌叠加国际贸易重要局面持续,这使得黄金一度触及1520美元关隘,这个地位是黄金的中经久多空分水岭,明白站大将很快测试1550美元一线。

同时黄金ETF持仓创出了两年最高程度也进一步支撑金价。日内存眷美国公布的7月CPI数据,作为不雅测美国通胀的关键目标,这关于美联储降息预期将产生直接影响,从而影响金价走势。

同时市场还需存眷欧洲的经济数据,特别是在以后欧洲收益率持续降低和全球负收益资产持续增长的情况下。
黄金交易提示:黄金ETF持仓创两年新高!1550是下一个目标?日内存眷美国CPI数据

美股二连跌黄金触及1520美元关隘,明白站上这一点位料测试1550关隘


美股周一收跌,道指掉守26000关隘,持续两个交易日下跌,因国际贸易重要情感。

对此摩根士丹利首席美国股市战略师Mike Wilson表示,空头依然活力实足;我们认为,上周标普500指数未能向上冲破,证明我们依然处在周期性熊市中。

市场人士认为强势美元关于股市的负面感化是不言而喻的。Hedgeye的研究主管Daryl Jones表示,不须要见到美国经济阑珊,股市就可以够下滑20-25%。他指出,唯一能够挽救股市的,或许是美联储推出比预期更多的降息。

受美股下跌和美元走弱影响,现货黄金续刷逾6年高点至1520美元一线,这个地位同时也是2011年黄金自汗青高点1921.18美元回落后一个较为关键的支撑位。

汇通财经APP提示,1520美元一线作为中经久的一个多空分水岭,一旦站上则意味着黄金将进一步开启下行走势,为黄金中期上浮的行情奠定基调,料黄金将很快测试1921.48-1046.40的50%分位于1550美元邻近。假设美联储迫于市场压力进一步降息,能够会进一步施压美元提振金价。
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美债收益率曲线倒挂程度加重,美国经济阑珊预期进一步深化


除美股下跌外,10年期美债收益率大年夜幅下跌,最低触及1.633%关隘,令市场担心美国经济面对阑珊风险,这也在必定程度上支撑金价。

汇通财经APP显示,之前两周10年期美国国债收益率累计跌幅逾越15%,收益率程度创2016年11月以来的新低,10年期国债收益率一度较3个月短期国债收益率低出40个基点,利率倒挂幅度创2007年以来最高。

对此道明证券指出,估计美国在12个月内堕入经济阑珊的概率为55%,为2007年3月以来的最高概率。同时估计估计美国在将来1-2年内堕入经济阑珊的概率为67%,也是2007年3月以来的最高概率。

美银美林猜想相对守旧,该机构的模型显示,在将来12个月美国经济阑珊的能够性为20%。然则该投行表示,从主不雅上,大年夜量数据和事宜使得他们信赖这一能够性更接近三分之一。

而美联储方面也对美国经济阑珊的能够性提出了预警。根据纽约联储的计算,美国将来12个月产生经济阑珊的概率为32.88%,较一年前的12.51%明显上升,并且高于本年5月的29.62%。这一概率逾越30%后常常阑珊会随之而来。

克利夫兰联储根据收益率曲线计算出的阑珊能够性加倍令人担心,这一概率在本年6月飙升至40%以上,远高于一年前的14%。之前这一数字逾越40%后都产生了经济阑珊;

汇通财经APP提示,鉴于阑珊概率分别冲破上述30%和40%的关键程度,美国在2020年第二季度前后产生经济阑珊的概率很高,作为市场不雅测美国经济阑珊的重要根据,近期市场关于收益率曲线倒挂的存眷度将会明显上升。此前美国10年期债券收益率一度跌破1.6%关隘,假设近期进一步跌破这一数值能够会激起市场的连锁反响。
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日内存眷美国CPI数据,通胀变更将与美联储降息直接挂钩


推敲到近期美国制造业和非制造业PMI均表示不佳,同时美国的休息力市场也出现了萎缩的迹象,是以通胀数据成了近期市场存眷的重点,假设美国的失业、经济和通胀都出现不合程度的阑珊,则会进一步强化市场关于美联储降息的预期。

汇通财经APP显示,作为存眷通胀前瞻目标美国7月核心PPI年率仅为2.1%,低于市场预期的2.3%,同时美国7月核心PPI月率2015年以来初次录得负值,强化了市场关于美国通胀疲软的忧愁。

是以日内行将公布的美国7月CPI数据值得存眷。今朝市场的预期是小幅上修至1.7%,假设符合预期将停止5月以来三月连跌的局面,这能够会对美元构成小幅支撑,然则整体仍处于低点地位邻近,料市场反响无限。

然则假设不测不佳预期,乃至跌至1.5%低位,那么则进一步证明美国通胀疲软,这将大年夜幅晋升市场关于美联储降息的预期,从而推升金价。
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黄金ETF持仓创两年最高程度,净多头头寸料进一步增长


美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新贸易数据,因国际贸易重要局面令市场关于黄金的看涨押注推高至近两年的最高程度。
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虽然分析师正告称黄金市场仿佛处于超买的状况,然则赓续增长的惊恐情感支撑金价续刷6年新高。

截至8月6日一周,基金经理将Comex黄金期货的投机性多头头寸增长33106手至248687手。与此同时,黄金空头头寸增添8014手至21854手。今朝黄金净多头头寸为226833手,较此前一周增长22%。

分析师认为,推敲到黄金在创出逾6年高点后仍在持续走高的过程当中,是以黄金的净多头持仓估计还将进一步增长。

最新的贸易数据显示,今朝市场看多黄金的情感正处于2017年9月底以来的最高程度。分析人士表示,国际贸易重要情感叠加全球经济放缓的忧愁,同时市场预期美联储降息的力度能够会超出美联储近期的评价程度,这都是推动金价持续走高的重要身分。

高盛年内初次上调黄金价格预期


高盛本年初次上调黄金价格预期。该投行认为,估计3个月内黄金将擦拭1575美元,6个月内黄金将测试1600美元,因国际贸易重要情感持续。

高盛分析师认为,黄金在上周上浮近4%以后,反弹远未停止,将来有更大年夜的上浮空间。同时黄金的ETF需求也处于微弱上升趋势,高盛将2019年的猜想从300吨上调至600吨。

该机构表示,由于国际贸易重要情感、全球股市兜售和动摇加重,市场的避险情感正在加强。今朝黄金ETF的势头和2016年一样微弱,且这类趋势在短期内仍将保持。

后市前瞻


① 14:00 德国7月CPI月率
② 16:30 英国7月掉业率、英国6月三个月ILO掉业率
③ 17:00 德国8月ZEW经济景气指数、欧元区8月ZEW经济景气指数
日内除美国的CPI数据外,还需存眷欧洲一系列经济数据。上周三(8月7日)德国6月工业临盆数据公布后,有关欧元区经济增长引擎德国能够堕入严重经济低迷的担心就愈来愈重。

今朝10年期德国公债收益率已触及将近负0.60%的记载低点。30年期及以下的德债收益率今朝都低于零。随着国际贸易重要局面,投资者存眷欧元区阑珊和欧洲央行恢复购债的能够性。

假设日内德国的经济数据不佳能够会招致德债收益率进一步下滑,加重全球负收益资产的范围,这能够会促使资金进一步流入黄金。

④ 20:30 美国7月季调后CPI月率
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